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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 042.00 | 10 191.00 | 1 851.00 | 12 042.00 |
AN Terrains | 130 500.00 | 2 772.00 | 127 728.00 | 130 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 657.00 | 31 517.00 | 4 141.00 | 35 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 579.00 | 47 291.00 | 109 287.00 | 156 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 657.00 | 91 771.00 | 413 885.00 | 505 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 581.00 | | 270 581.00 | 270 581.00 |
BZ Autres créances | 356 566.00 | | 356 566.00 | 356 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 014 545.00 | | 2 014 545.00 | 2 014 545.00 |
CF Disponibilités | 338 514.00 | | 338 514.00 | 338 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 514.00 | | 3 028 514.00 | 3 028 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 171.00 | 91 771.00 | 3 442 400.00 | 3 534 171.00 |
CU Autres participations | 170 625.00 | | 170 625.00 | 170 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 391 235.00 | 2 384 984.00 | | 2 391 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 335.00 | 6 251.00 | | 32 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 570.00 | 2 941 235.00 | | 2 973 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 717.00 | 72 368.00 | | 89 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 755.00 | 71 701.00 | | 80 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 005.00 | 105 735.00 | | 72 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 226.00 | 138 149.00 | | 155 226.00 |
EA Autres dettes | 20 926.00 | 64 704.00 | | 20 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 830.00 | 452 657.00 | | 468 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 400.00 | 3 393 892.00 | | 3 442 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 012.00 | 443 133.00 | | 227 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 710.00 | |
FG Production vendue services | | | 607 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 963.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 142.00 | 2 644.00 | | 3 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 800.00 | 1 500.00 | | 172 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 942.00 | 4 144.00 | | 175 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 571.00 | 30.00 | | 25 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 928.00 | | | 109 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 498.00 | 30.00 | | 135 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 444.00 | 4 114.00 | | 40 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 825.00 | 711 640.00 | | 862 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 490.00 | 705 389.00 | | 830 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 335.00 | 6 251.00 | | 32 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 616.00 | 175 570.00 | | 89 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 277.00 | | 292 582.00 | 324 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 203.00 | 505 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 203.00 | 322 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 356.00 | | 274 582.00 | 159 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 879.00 | | 18 000.00 | 152 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 084.00 | 28 963.00 | 1 275.00 | 64 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 176.00 | 1 015.00 | | 9 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 907.00 | 27 946.00 | 1 275.00 | 54 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 005.00 | 72 005.00 | | 72 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 226.00 | 155 226.00 | | 155 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 270 581.00 | 270 581.00 | | 270 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 717.00 | 17 899.00 | 34 904.00 | 89 717.00 |
VI Groupe et associés | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 174.00 | | | 87 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 566.00 | 356 566.00 | | 356 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 710.00 | 651 456.00 | 254.00 | 651 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 830.00 | 397 012.00 | 34 904.00 | 468 830.00 |