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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 285.00 | 991.00 | 294.00 | 1 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 637.00 | 65 920.00 | 67 717.00 | 133 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 922.00 | 66 911.00 | 68 011.00 | 134 922.00 |
060 Stock marchandises | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 228.00 | 734.00 | 31 494.00 | 32 228.00 |
072 Créances – Autres | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
084 Disponibilités | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 236.00 | 734.00 | 89 501.00 | 90 236.00 |
110 Total général Actif | 225 158.00 | 67 646.00 | 157 512.00 | 225 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 378.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 301.00 | | | 191 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
224 Production immobilisée | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 299.00 | | | 274 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 525.00 | | | 140 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 453.00 | | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 79 312.00 | | | 79 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
252 Charges sociales | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
256 Dotations aux provisions | 734.00 | | | 734.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 934.00 | | | 281 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 635.00 | | | -7 635.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -208.00 | | | -208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 581.00 | | | -7 581.00 |