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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 502.00 | 13 998.00 | 504.00 | 14 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 063.00 | 78 952.00 | 50 110.00 | 129 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 097.00 | 99 056.00 | 55 041.00 | 154 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 111.00 | | 44 111.00 | 44 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 860.00 | 4 931.00 | 212 929.00 | 217 860.00 |
BZ Autres créances | 441 632.00 | | 441 632.00 | 441 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CF Disponibilités | 360 698.00 | | 360 698.00 | 360 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 880.00 | 4 931.00 | 1 065 948.00 | 1 070 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 977.00 | 103 987.00 | 1 120 990.00 | 1 224 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 262 203.00 | | | 262 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 287.00 | | | 341 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DL TOTAL (I) | 613 868.00 | | | 613 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 839.00 | | | 72 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 513.00 | | | 178 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 296.00 | | | 175 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
EA Autres dettes | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 121.00 | | | 507 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 990.00 | | | 1 120 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 756.00 | | | 451 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 072.00 | | 15 344.00 | 177 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 633.00 | 4 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 320.00 | 154 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 687.00 | 143 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 907.00 | | 15 344.00 | 151 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 365.00 | 17 876.00 | 4 185.00 | 85 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 260.00 | 17 876.00 | 4 185.00 | 79 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 296.00 | 175 296.00 | | 175 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
UX Autres créances clients | 212 008.00 | 212 008.00 | | 212 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VB T. V. A. | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VC Groupe et associés | 403 860.00 | 398 007.00 | 5 853.00 | 403 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 839.00 | 17 473.00 | 55 365.00 | 72 839.00 |
VI Groupe et associés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 047.00 | 654 766.00 | 10 280.00 | 665 047.00 |
VW T.V.A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 608.00 | 273 243.00 | 55 365.00 | 328 608.00 |