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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 958.00 | 825 385.00 | 522 573.00 | 1 347 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 190.00 | 14 676.00 | 3 513.00 | 18 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 228.00 | 840 061.00 | 554 166.00 | 1 394 228.00 |
BT Marchandises | 59 591.00 | | 59 591.00 | 59 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 656.00 | 4 201.00 | 23 455.00 | 27 656.00 |
BZ Autres créances | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 689.00 | | 140 689.00 | 140 689.00 |
CF Disponibilités | 93 874.00 | | 93 874.00 | 93 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 619.00 | 4 201.00 | 363 417.00 | 367 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 847.00 | 844 262.00 | 917 584.00 | 1 761 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
DG Autres réserves | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
DH Report à nouveau | 153 367.00 | | | 153 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 711.00 | | | 142 711.00 |
DL TOTAL (I) | 398 264.00 | | | 398 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 930.00 | | | 264 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 413.00 | | | 138 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 956.00 | | | 113 956.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 319.00 | | | 519 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 584.00 | | | 917 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 960.00 | | | 518 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 923.00 | | 156 923.00 | 156 923.00 |
FG Production vendue services | 1 157 091.00 | | 1 157 091.00 | 1 157 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 014.00 | | 1 314 014.00 | 1 314 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 525.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 451.00 | | | 64 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 773.00 | | | 1 388 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 062.00 | | | 1 246 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 711.00 | | | 142 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 248.00 | | | 1 194 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 168.00 | | | 1 166 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 415.00 | 191 969.00 | 153 323.00 | 801 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 415.00 | 191 969.00 | 153 323.00 | 801 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 930.00 | 264 930.00 | | 264 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 413.00 | 138 413.00 | | 138 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 496.00 | 70 416.00 | 3 080.00 | 73 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 960.00 | 518 960.00 | | 518 960.00 |