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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 720.00 | 230 231.00 | 167 488.00 | 397 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 478.00 | 132 197.00 | 62 281.00 | 194 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 538.00 | 366 631.00 | 251 907.00 | 618 538.00 |
BT Marchandises | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 978.00 | 63 897.00 | 431 081.00 | 494 978.00 |
BZ Autres créances | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
CF Disponibilités | 844 313.00 | | 844 313.00 | 844 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 823.00 | 63 897.00 | 1 363 926.00 | 1 427 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 361.00 | 430 528.00 | 1 615 833.00 | 2 046 361.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 697 210.00 | 386 918.00 | | 697 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 150.00 | 340 292.00 | | 399 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 360.00 | 782 210.00 | | 1 151 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 378.00 | 65 207.00 | | 195 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 669.00 | 38 434.00 | | 30 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 099.00 | 160 926.00 | | 182 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 404.00 | 161 251.00 | | 52 404.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 216.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 473.00 | 426 035.00 | | 464 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 833.00 | 1 208 245.00 | | 1 615 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 091.00 | | 190 447.00 | 428 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 751.00 | | 190 447.00 | 401 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 370.00 | 60 260.00 | | 306 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 168.00 | 60 260.00 | | 302 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 099.00 | 182 099.00 | | 182 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 418 302.00 | 418 302.00 | | 418 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 676.00 | 76 676.00 | | 76 676.00 |
VB T. V. A. | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 078.00 | 24 440.00 | 142 638.00 | 167 078.00 |
VI Groupe et associés | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 690.00 | 531 567.00 | 2 123.00 | 533 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 623.00 | 259 315.00 | 142 638.00 | 432 623.00 |