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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828 584.00 | 4 320 777.00 | 507 807.00 | 4 828 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | 484.00 | 822.00 | 1 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 858 859.00 | 4 321 261.00 | 537 598.00 | 4 858 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 027.00 | | 248 027.00 | 248 027.00 |
BZ Autres créances | 700 552.00 | | 700 552.00 | 700 552.00 |
CF Disponibilités | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 051.00 | | 987 051.00 | 987 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 911.00 | 4 321 261.00 | 1 524 650.00 | 5 845 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 345.00 | -101 120.00 | | 292 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 655.00 | 393 465.00 | | 226 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 800.00 | 386 094.00 | | 274 800.00 |
DL TOTAL (I) | 804 800.00 | 689 440.00 | | 804 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 799 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 572.00 | 884 680.00 | | 416 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 760.00 | 26 144.00 | | 233 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 518.00 | 181 587.00 | | 69 518.00 |
EA Autres dettes | | 486.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 908 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 850.00 | 4 801 085.00 | | 719 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 650.00 | 5 490 525.00 | | 1 524 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 812.00 | | 1 966 862.00 | 4 794 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 323.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902 815.00 | 4 858 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 867 492.00 | 4 857 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 758 183.00 | | 1 966 862.00 | 4 758 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 760.00 | 1 742 501.00 | 4 321 261.00 | 2 578 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578 711.00 | 1 742 066.00 | 4 320 777.00 | 2 578 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 435.00 | 484.00 | 48.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 278.00 | 416 278.00 | | 416 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 760.00 | 233 760.00 | | 233 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UX Autres créances clients | 248 027.00 | 248 027.00 | | 248 027.00 |
VB T. V. A. | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590 847.00 | 590 847.00 | | 590 847.00 |
VP Divers | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 579.00 | 948 579.00 | | 948 579.00 |
VW T.V.A. | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 850.00 | 719 850.00 | | 719 850.00 |