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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
BN En cours de production de biens | 1 749 243.00 | | 1 749 243.00 | 1 749 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 948.00 | | 2 946.00 | 2 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 700.00 | | 406 700.00 | 406 700.00 |
BZ Autres créances | 1 410 570.00 | | 1 410 570.00 | 1 410 570.00 |
CF Disponibilités | 92 475.00 | | 92 475.00 | 92 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 936.00 | | 3 661 936.00 | 3 661 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 557.00 | | 3 694 557.00 | 3 694 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 222 204.00 | -1 052 262.00 | | -1 222 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 430.00 | -169 942.00 | | -284 430.00 |
DL TOTAL (I) | -1 245 633.00 | -961 204.00 | | -1 245 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 943 614.00 | 2 403 493.00 | | 2 943 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 776.00 | 4 733.00 | | 774 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 800.00 | 3 172.00 | | 241 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 940 190.00 | 3 391 399.00 | | 4 940 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 557.00 | 2 430 195.00 | | 3 694 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 960 190.00 | | | 3 960 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175.00 | | 31 446.00 | 1 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | 31 446.00 | 1 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 776.00 | 774 776.00 | | 774 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 800.00 | 241 800.00 | | 241 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
UX Autres créances clients | 406 700.00 | 406 700.00 | | 406 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 905 610.00 | 2 905 610.00 | | 2 905 610.00 |
VP Divers | 1 410 570.00 | 1 410 570.00 | | 1 410 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 890.00 | 1 817 270.00 | 32 621.00 | 1 849 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 190.00 | 3 960 190.00 | | 4 940 190.00 |