| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 25 150.00 | 6 961.00 | 18 189.00 | 25 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 038.00 | 415 300.00 | 66 738.00 | 482 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 676 674.00 | 2 397 342.00 | 279 331.00 | 2 676 674.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 937.00 | | 199 937.00 | 199 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 804.00 | 2 822 359.00 | 764 445.00 | 3 586 804.00 |
BT Marchandises | 547 974.00 | | 547 974.00 | 547 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
BZ Autres créances | 848 755.00 | | 848 755.00 | 848 755.00 |
CF Disponibilités | 160 441.00 | | 160 441.00 | 160 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 319.00 | | 115 319.00 | 115 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 108.00 | | 1 705 108.00 | 1 705 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 912.00 | 2 822 359.00 | 2 469 553.00 | 5 291 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 462 426.00 | -1 274 582.00 | | -1 462 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 180.00 | -187 844.00 | | 1 370 180.00 |
DL TOTAL (I) | 407 754.00 | -962 426.00 | | 407 754.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 789.00 | 3 270 341.00 | | 1 061 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 764.00 | 4 515.00 | | 4 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 273.00 | 814 803.00 | | 797 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 035.00 | 260 517.00 | | 173 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 232.00 | 8 332.00 | | 9 232.00 |
EA Autres dettes | 13 241.00 | 4 332.00 | | 13 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 799.00 | 4 365 306.00 | | 2 061 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 553.00 | 3 402 881.00 | | 2 469 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 516.00 | 4 360 791.00 | | 292 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 061 789.00 | | | 1 061 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 375 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 132 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 508 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 015 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 779 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 652 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 457 282.00 | 1 534.00 | | 2 457 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 457.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 457 282.00 | 20 990.00 | | 2 457 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 461.00 | 8 546.00 | | 450 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 461.00 | 8 546.00 | | 450 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006 821.00 | 12 444.00 | | 2 006 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 473 461.00 | 8 111 176.00 | | 7 473 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 103 282.00 | 8 299 019.00 | | 6 103 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 180.00 | -187 844.00 | | 1 370 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 073.00 | 84 731.00 | | 3 502 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 756.00 | | | 202 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 166 461.00 | 17 401.00 | | 3 166 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 857.00 | 67 330.00 | | 132 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716 463.00 | 105 897.00 | 2 822 359.00 | 2 716 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 633.00 | 2 756.00 | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 339.00 | 105 264.00 | 2 819 603.00 | 2 714 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769 273.00 | 769 273.00 | | 769 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 273.00 | 797 273.00 | | 797 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 035.00 | 173 035.00 | | 173 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 757.00 | 13 241.00 | 292 516.00 | 305 757.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 937.00 | | 199 937.00 | 199 937.00 |
UX Autres créances clients | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VP Divers | 848 755.00 | 347 695.00 | 501 060.00 | 848 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 319.00 | 115 319.00 | | 115 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 880.00 | 495 634.00 | 701 246.00 | 1 196 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 035.00 | 1 764 520.00 | 292 516.00 | 2 057 035.00 |