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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 065.00 | 297 750.00 | 4 315.00 | 302 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 877.00 | 16 559.00 | 10 319.00 | 26 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 942.00 | 329 309.00 | 14 634.00 | 343 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 047.00 | | 120 047.00 | 120 047.00 |
BZ Autres créances | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CF Disponibilités | 298 337.00 | | 298 337.00 | 298 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 036.00 | | 430 036.00 | 430 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 978.00 | 329 309.00 | 444 670.00 | 773 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
DG Autres réserves | 352 134.00 | 334 132.00 | | 352 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 104.00 | 34 202.00 | | 37 104.00 |
DL TOTAL (I) | 418 453.00 | 397 549.00 | | 418 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 41.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 540.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 013.00 | 25 211.00 | | 22 013.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 5 626.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 217.00 | 34 418.00 | | 26 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 670.00 | 431 967.00 | | 444 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 217.00 | 34 418.00 | | 26 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 41.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 165 976.00 | | 165 976.00 | 165 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 976.00 | | 165 976.00 | 165 976.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 480.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | 4 210.00 | | 6 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 976.00 | 175 313.00 | | 165 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 872.00 | 141 111.00 | | 128 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 104.00 | 34 202.00 | | 37 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 942.00 | | | 343 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 942.00 | | | 328 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 829.00 | 17 480.00 | | 311 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 829.00 | 17 480.00 | | 296 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 120 047.00 | 120 047.00 | | 120 047.00 |
VB T. V. A. | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 555.00 | 131 555.00 | | 131 555.00 |
VW T.V.A. | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | 391.00 | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 535.00 | 2 495.00 | | 2 535.00 |
ST Autres comptes | 19 094.00 | 16 683.00 | | 19 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 089.00 | 4 164.00 | | 4 089.00 |
YT Sous‐traitance | 444.00 | 259.00 | | 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 321.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | 397.00 | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455.00 | 788.00 | | 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 195.00 | 35 062.00 | | 33 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699.00 | 1 637.00 | | 699.00 |
ZE Dividendes | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 163.00 | 26 925.00 | | 26 163.00 |