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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 16 255.00 | -10 030.00 | 6 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 591.00 | 87 214.00 | 23 377.00 | 110 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 193.00 | 484 002.00 | 18 191.00 | 502 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 881.00 | 587 471.00 | 223 410.00 | 810 881.00 |
BT Marchandises | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
BZ Autres créances | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
CF Disponibilités | 211 194.00 | | 211 194.00 | 211 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 061.00 | | 341 061.00 | 341 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 942.00 | 587 471.00 | 564 471.00 | 1 151 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 762.00 | 122 165.00 | | 105 762.00 |
DH Report à nouveau | | -19 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 399.00 | 48 462.00 | | 28 399.00 |
DL TOTAL (I) | 144 160.00 | 160 812.00 | | 144 160.00 |
DP Provisions pour risques | 66 404.00 | | | 66 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 404.00 | | | 66 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | 3 165.00 | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 099.00 | 283 544.00 | | 269 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 998.00 | 94 241.00 | | 80 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 792.00 | | |
EA Autres dettes | 552.00 | 920.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 906.00 | 382 662.00 | | 353 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 471.00 | 543 474.00 | | 564 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 601 825.00 | | 3 601 825.00 | 3 601 825.00 |
FG Production vendue services | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 767.00 | | 3 604 767.00 | 3 604 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 147.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 929.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 154 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 1 997.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 626.00 | 15 849.00 | | 17 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 404.00 | | | 66 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 030.00 | 15 849.00 | | 84 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 627.00 | -13 852.00 | | -83 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 912.00 | 14 273.00 | | 11 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 157.00 | 6 151.00 | | 8 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 304.00 | 3 580 521.00 | | 3 630 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 905.00 | 3 532 059.00 | | 3 601 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 399.00 | 48 462.00 | | 28 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 371.00 | | 510.00 | 810 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 255.00 | | | 186 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 274.00 | | 510.00 | 612 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 324.00 | 22 147.00 | | 565 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 180.00 | 2 075.00 | | 14 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 144.00 | 20 072.00 | | 551 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 404.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 099.00 | 269 099.00 | | 269 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
UX Autres créances clients | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VB T. V. A. | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 981.00 | 90 139.00 | 11 842.00 | 101 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 906.00 | 353 906.00 | | 353 906.00 |