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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 086.00 | 48 663.00 | 10 423.00 | 59 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 761 395.00 | 4 778 551.00 | 1 982 844.00 | 6 761 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 820 481.00 | 4 827 214.00 | 1 993 267.00 | 6 820 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 652.00 | | 366 652.00 | 366 652.00 |
BZ Autres créances | 122 979.00 | | 122 979.00 | 122 979.00 |
CF Disponibilités | 260 594.00 | | 260 594.00 | 260 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 225.00 | | 750 225.00 | 750 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 570 706.00 | 4 827 214.00 | 2 743 492.00 | 7 570 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -1.00 | | | -1.00 |
DG Autres réserves | 1 488.00 | 33 719.00 | | 1 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 745.00 | 22 769.00 | | 2 745.00 |
DL TOTAL (I) | 59 233.00 | 111 488.00 | | 59 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 738.00 | 1 288 437.00 | | 1 310 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 827.00 | 774 762.00 | | 838 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 787.00 | 362 082.00 | | 294 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 392.00 | 29 479.00 | | 34 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
EA Autres dettes | 180 843.00 | 7 803.00 | | 180 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 259.00 | 2 462 612.00 | | 2 684 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 492.00 | 2 574 100.00 | | 2 743 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 613.00 | 1 686 440.00 | | 1 489 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 478.00 | | 1 256 478.00 | 1 256 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 478.00 | | 1 256 478.00 | 1 256 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 586.00 | 60 786.00 | | 109 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 445.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 906.00 | 4 320.00 | | 11 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 007.00 | 4 765.00 | | 12 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 007.00 | -4 765.00 | | -12 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | 14 499.00 | | 6 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 067.00 | 1 370 720.00 | | 1 366 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 323.00 | 1 347 951.00 | | 1 363 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 745.00 | 22 769.00 | | 2 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 126 928.00 | | 1 012 149.00 | 6 126 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 597.00 | 6 820 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 597.00 | 6 820 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 126 928.00 | | 1 012 149.00 | 6 126 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 497 215.00 | 636 689.00 | 306 690.00 | 4 497 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 497 215.00 | 636 689.00 | 306 690.00 | 4 497 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 787.00 | 294 787.00 | | 294 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 843.00 | 180 843.00 | | 180 843.00 |
UX Autres créances clients | 366 652.00 | 366 652.00 | | 366 652.00 |
VB T. V. A. | 114 876.00 | 114 876.00 | | 114 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 738.00 | 116 092.00 | 1 194 646.00 | 1 310 738.00 |
VI Groupe et associés | 838 827.00 | 838 827.00 | | 838 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 631.00 | 489 631.00 | | 489 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 209.00 | 1 489 563.00 | 1 194 646.00 | 2 684 209.00 |