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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AP Constructions | 8 018.00 | 1 585.00 | 6 433.00 | 8 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 357.00 | 819 291.00 | 841 066.00 | 1 660 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 691.00 | 822 107.00 | 849 584.00 | 1 671 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
BZ Autres créances | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CF Disponibilités | 112 390.00 | | 112 390.00 | 112 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 202.00 | | 152 202.00 | 152 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 893.00 | 822 107.00 | 1 001 786.00 | 1 823 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 802.00 | 245 298.00 | | 155 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 214.00 | -89 496.00 | | 30 214.00 |
DL TOTAL (I) | 296 016.00 | 265 802.00 | | 296 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 998.00 | 720 404.00 | | 566 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 945.00 | 27 238.00 | | 29 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 536.00 | 37 939.00 | | 36 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 963.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 291.00 | 67 832.00 | | 72 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 770.00 | 890 242.00 | | 705 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 786.00 | 1 156 044.00 | | 1 001 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 770.00 | 325 570.00 | | 705 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 442 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 578.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236.00 | 2 076.00 | | 2 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 1 151.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 782.00 | 925.00 | | 1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | -765.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 204.00 | 685 470.00 | | 781 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 989.00 | 774 966.00 | | 750 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 214.00 | -89 496.00 | | 30 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 907.00 | | 48 784.00 | 1 622 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 590.00 | | 48 784.00 | 1 619 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 529.00 | 157 578.00 | | 664 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 298.00 | 157 578.00 | | 663 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 291.00 | 72 291.00 | | 72 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 998.00 | 566 998.00 | | 566 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 446.00 | | | 152 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 770.00 | 705 770.00 | | 705 770.00 |