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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 952.00 | 91 705.00 | 23 247.00 | 114 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 591.00 | 918 571.00 | 452 019.00 | 1 370 591.00 |
AP Constructions | 120 497.00 | 116 633.00 | 3 863.00 | 120 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 152.00 | 361 861.00 | 62 290.00 | 424 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 285.00 | 151 408.00 | 19 876.00 | 171 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 749.00 | | 166 749.00 | 166 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279 320.00 | 242 064.00 | 37 256.00 | 279 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 470.00 | | 66 470.00 | 66 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 019.00 | 1 882 244.00 | 831 774.00 | 2 714 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
BZ Autres créances | 163 909.00 | | 163 909.00 | 163 909.00 |
CF Disponibilités | 1 156 007.00 | | 1 156 007.00 | 1 156 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 807.00 | | 1 356 807.00 | 1 356 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 826.00 | 1 882 244.00 | 2 188 581.00 | 4 070 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 174.00 | 1 056 010.00 | | 1 024 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 983.00 | -31 836.00 | | 254 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 558.00 | 1 080 574.00 | | 1 335 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 038.00 | 50 517.00 | | 459 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721.00 | 326 024.00 | | 5 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 871.00 | 59 437.00 | | 111 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 620.00 | 216 301.00 | | 260 620.00 |
EA Autres dettes | 15 529.00 | 13 046.00 | | 15 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 023.00 | 665 327.00 | | 853 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 581.00 | 1 745 902.00 | | 2 188 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 017.00 | 665 327.00 | | 451 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 989 752.00 | | 2 989 752.00 | 2 989 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 752.00 | | 2 989 752.00 | 2 989 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 568.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 077.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 508.00 | 25 236.00 | | 128 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 109.00 | 3 230 313.00 | | 3 032 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 126.00 | 3 262 150.00 | | 2 777 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 983.00 | -31 836.00 | | 254 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 928.00 | 39 268.00 | | 52 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 871.00 | 111 871.00 | | 111 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 016.00 | 99 016.00 | | 99 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 315.00 | 104 315.00 | | 104 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 470.00 | | 66 470.00 | 66 470.00 |
UX Autres créances clients | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 038.00 | 57 275.00 | 229 859.00 | 459 038.00 |
VI Groupe et associés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 783.00 | 163 783.00 | | 163 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 775.00 | 189 305.00 | 66 470.00 | 255 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 780.00 | 451 017.00 | 229 859.00 | 852 780.00 |