| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 185 224.00 | 17 490.00 | 167 733.00 | 185 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 224.00 | 17 490.00 | 167 733.00 | 185 224.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
072 Créances – Autres | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
084 Disponibilités | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
088 Caisse | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 449.00 | | 48 449.00 | 48 449.00 |
110 Total général Actif | 233 673.00 | 17 490.00 | 216 183.00 | 233 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 245.00 | |
172 Autres dettes | | | 131 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 183.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 098.00 | 142 803.00 | | 140 098.00 |
230 Autres produits | 7 058.00 | 2 639.00 | | 7 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 156.00 | 145 443.00 | | 147 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 300.00 | 1 800.00 | | -3 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 126.00 | 38 940.00 | | 49 126.00 |
242 Autres charges externes. | 57 205.00 | 63 586.00 | | 57 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 750.00 | | 1 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 773.00 | 13 983.00 | | 24 773.00 |
252 Charges sociales | 5 853.00 | 7 623.00 | | 5 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 521.00 | 2 710.00 | | 4 521.00 |
262 Autres charges | 2 500.00 | 1 478.00 | | 2 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 759.00 | 130 874.00 | | 141 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 397.00 | 14 569.00 | | 5 397.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 592.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 4 206.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 1 434.00 | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 903.00 | 8 336.00 | | 4 903.00 |