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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 817 604.00 | 48 816.00 | 768 787.00 | 817 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481.00 | 1 661.00 | 820.00 | 2 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 438.00 | 20 192.00 | 70 246.00 | 90 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 033.00 | 77 169.00 | 839 864.00 | 917 033.00 |
BT Marchandises | 816 589.00 | | 816 589.00 | 816 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 085.00 | | 357 085.00 | 357 085.00 |
BZ Autres créances | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CF Disponibilités | 69 381.00 | | 69 381.00 | 69 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 045.00 | | 1 251 045.00 | 1 251 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 078.00 | 77 169.00 | 2 090 909.00 | 2 168 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 562 227.00 | | | 562 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 864.00 | | | 273 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 091.00 | | | 1 166 091.00 |
DP Provisions pour risques | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 848.00 | | | 732 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 312.00 | | | 893 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 909.00 | | | 2 090 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 765.00 | | | 267 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 173.00 | | | 67 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 738.00 | 1 860 853.00 | 2 635 591.00 | 774 738.00 |
FG Production vendue services | 1 504.00 | 6 764.00 | 8 268.00 | 1 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 242.00 | 1 867 617.00 | 2 643 859.00 | 776 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 436.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 920.00 | | | 94 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 200.00 | | | 2 667 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 336.00 | | | 2 393 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 864.00 | | | 273 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 656.00 | | 86 245.00 | 854 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 162.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 868.00 | 917 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 707.00 | 910 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 984.00 | | 86 245.00 | 845 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 277.00 | 53 436.00 | 13 544.00 | 37 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 777.00 | 53 436.00 | 13 544.00 | 30 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
UX Autres créances clients | 357 085.00 | 357 085.00 | | 357 085.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 848.00 | 113 436.00 | 189 691.00 | 732 848.00 |
VI Groupe et associés | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 075.00 | 365 075.00 | | 365 075.00 |
VW T.V.A. | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 177.00 | 267 765.00 | 189 691.00 | 887 177.00 |