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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 026.00 | |
AN Terrains | | | 422 110.00 | |
AP Constructions | | | 508 860.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 489.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 380.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 842.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 960 708.00 | |
BT Marchandises | | | 493 696.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 549 618.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 875.00 | |
CF Disponibilités | | | 226 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 306 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 267 408.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 505.00 | 37 500.00 | | 437 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 59 856.00 | -4 997.00 | | 59 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 786.00 | 64 854.00 | | 208 786.00 |
DL TOTAL (I) | 709 897.00 | 101 106.00 | | 709 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 761.00 | 416 626.00 | | 356 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 100.00 | 1 246 839.00 | | 636 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 525.00 | 501 483.00 | | 289 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 645.00 | 114 075.00 | | 153 645.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 14 078.00 | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 756.00 | 65 935.00 | | 120 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 511.00 | 2 359 036.00 | | 1 557 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 408.00 | 2 460 142.00 | | 2 267 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 569.00 | 2 359 036.00 | | 842 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 660.00 | | 15 100.00 | 1 349 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 218.00 | 1 271 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 543.00 | 10 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 874.00 | 1 256 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 192.00 | | 15 100.00 | 1 332 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 583.00 | 41 366.00 | 93 115.00 | 362 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 896.00 | 905.00 | 543.00 | 7 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 888.00 | 40 462.00 | 90 771.00 | 352 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 256.00 | 204 821.00 | 421 435.00 | 626 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 525.00 | 289 525.00 | | 289 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 756.00 | 120 756.00 | | 120 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
UX Autres créances clients | 548 360.00 | 548 360.00 | | 548 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 761.00 | 63 254.00 | 274 951.00 | 356 761.00 |
VI Groupe et associés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 873.00 | | | 260 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 717.00 | 592 875.00 | 4 842.00 | 597 717.00 |
VW T.V.A. | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 511.00 | 842 569.00 | 696 386.00 | 1 557 511.00 |