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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 44 516.00 | 38 739.00 | 5 776.00 | 44 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 687.00 | 23 958.00 | 729.00 | 24 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 106.00 | 298 283.00 | 42 823.00 | 341 106.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 293.00 | 361 966.00 | 234 328.00 | 596 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 324 006.00 | | 324 006.00 | 324 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 805.00 | | 351 805.00 | 351 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 098.00 | 361 966.00 | 586 132.00 | 948 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 384 376.00 | 348 195.00 | | 384 376.00 |
DH Report à nouveau | -72 561.00 | 11 300.00 | | -72 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 548.00 | -47 681.00 | | 64 548.00 |
DL TOTAL (I) | 385 163.00 | 320 615.00 | | 385 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 763.00 | 200 000.00 | | 155 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 747.00 | 1 747.00 | | 21 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 3 993.00 | | 1 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 448.00 | 17 872.00 | | 11 448.00 |
EA Autres dettes | 10 015.00 | 23 744.00 | | 10 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 969.00 | 247 357.00 | | 200 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 132.00 | 567 972.00 | | 586 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 066.00 | 247 357.00 | | 112 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 734.00 | | 20 559.00 | 575 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 985.00 | | | 125 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 749.00 | | 20 559.00 | 389 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 137.00 | 22 828.00 | | 339 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 152.00 | 22 828.00 | | 338 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 763.00 | 66 860.00 | 88 903.00 | 155 763.00 |
VI Groupe et associés | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 799.00 | 87 799.00 | | 87 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 969.00 | 112 066.00 | 88 903.00 | 200 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 007.00 | 75 657.00 | | 63 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 986.00 | 58 060.00 | | 63 986.00 |
ST Autres comptes | 157 801.00 | 158 368.00 | | 157 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 775.00 | 101 379.00 | | 108 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 007.00 | 75 657.00 | | 63 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 562.00 | 317 808.00 | | 330 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |