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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
AP Constructions | 104 283.00 | 85 985.00 | 18 298.00 | 104 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 480.00 | 451 829.00 | 48 650.00 | 500 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 086.00 | 51 639.00 | 2 446.00 | 54 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 795.00 | 598 088.00 | 84 708.00 | 682 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 271.00 | | 345 271.00 | 345 271.00 |
BN En cours de production de biens | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 750.00 | | 766 750.00 | 766 750.00 |
BZ Autres créances | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CF Disponibilités | 208 123.00 | | 208 123.00 | 208 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 173.00 | | 1 408 173.00 | 1 408 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 969.00 | 598 088.00 | 1 492 881.00 | 2 090 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 351 608.00 | 194 794.00 | | 351 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 984.00 | 216 814.00 | | 315 984.00 |
DL TOTAL (I) | 997 592.00 | 741 608.00 | | 997 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 453.00 | 145 015.00 | | 108 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 432.00 | 324 758.00 | | 292 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 304.00 | 124 318.00 | | 93 304.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 1 016.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 289.00 | 595 106.00 | | 495 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 881.00 | 1 336 714.00 | | 1 492 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 028.00 | 486 740.00 | | 422 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 889 088.00 | | 2 889 088.00 | 2 889 088.00 |
FG Production vendue services | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 565.00 | | 2 900 565.00 | 2 900 565.00 |
FM Production stockée | | | -21 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 727.00 | 72 207.00 | | 99 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 510.00 | 2 554 590.00 | | 2 882 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 527.00 | 2 337 776.00 | | 2 566 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 984.00 | 216 814.00 | | 315 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 771.00 | 11 514.00 | | 9 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 164.00 | | 17 222.00 | 667 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591.00 | 682 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591.00 | 665 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 928.00 | | 17 222.00 | 649 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 216.00 | 34 463.00 | 1 591.00 | 565 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | 1 289.00 | | 7 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 871.00 | 33 174.00 | 1 591.00 | 557 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 432.00 | 292 432.00 | | 292 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UX Autres créances clients | 766 750.00 | 766 750.00 | | 766 750.00 |
VB T. V. A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 453.00 | 35 192.00 | 73 261.00 | 108 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 167.00 | 828 167.00 | | 828 167.00 |
VW T.V.A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 289.00 | 422 028.00 | 73 261.00 | 495 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 1 611.00 | | 1 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 433.00 | 123 603.00 | | 122 433.00 |
ST Autres comptes | 147 764.00 | 159 440.00 | | 147 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 653.00 | 144 480.00 | | 144 653.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 430.00 | 14 351.00 | | 4 430.00 |
YT Sous‐traitance | 823.00 | 2 578.00 | | 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 744.00 | 77 198.00 | | 117 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 530.00 | 8 640.00 | | 15 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 257.00 | 10 251.00 | | 17 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 988.00 | 245 840.00 | | 311 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 656.00 | 292 126.00 | | 307 656.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 417.00 | 507 299.00 | | 533 417.00 |