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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 608.00 | 14 904.00 | 704.00 | 15 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 001.00 | 459 218.00 | 67 783.00 | 527 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 419.00 | | 85 419.00 | 85 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 446.00 | 474 123.00 | 275 323.00 | 749 446.00 |
BT Marchandises | 187 223.00 | | 187 223.00 | 187 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 104 670.00 | | 104 670.00 | 104 670.00 |
CF Disponibilités | 486 984.00 | | 486 984.00 | 486 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 247.00 | | 779 247.00 | 779 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 692.00 | 474 123.00 | 1 054 570.00 | 1 528 692.00 |
CU Autres participations | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 236.00 | | | 395 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
DL TOTAL (I) | 461 756.00 | | | 461 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 073.00 | | | 133 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 572.00 | | | 121 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 814.00 | | | 592 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 570.00 | | | 1 054 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 814.00 | | | 592 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 023.00 | | 1 423.00 | 748 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 610.00 | | | 542 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 413.00 | | 1 423.00 | 155 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 796.00 | 25 327.00 | | 448 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 796.00 | 25 327.00 | | 448 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 073.00 | 133 073.00 | | 133 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 419.00 | | 85 419.00 | 85 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
VC Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
VI Groupe et associés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 089.00 | 104 670.00 | 85 419.00 | 190 089.00 |
VW T.V.A. | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 814.00 | 592 814.00 | | 592 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |