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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620.00 | 1 951.00 | 669.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 063.00 | 9 322.00 | 4 741.00 | 14 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 684.00 | 11 273.00 | 5 411.00 | 16 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BN En cours de production de biens | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
BZ Autres créances | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CF Disponibilités | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 230.00 | | 99 230.00 | 99 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 915.00 | 11 273.00 | 104 642.00 | 115 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 445.00 | | | 445.00 |
DH Report à nouveau | -16 404.00 | | | -16 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
EA Autres dettes | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 401.00 | | | 100 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 642.00 | | | 104 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 553.00 | | | 98 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 680.00 | | 327 680.00 | 327 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 680.00 | | 327 680.00 | 327 680.00 |
FM Production stockée | | | -3 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 316.00 | | | 330 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 116.00 | | | 315 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 784.00 | | 899.00 | 15 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 784.00 | | 899.00 | 15 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 168.00 | 2 104.00 | | 9 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 168.00 | 2 104.00 | | 9 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
UX Autres créances clients | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
VW T.V.A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 553.00 | 98 553.00 | | 98 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
ST Autres comptes | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
YT Sous‐traitance | 789.00 | | | 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 775.00 | | | 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -852.00 | | | -852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 319.00 | | | 58 319.00 |