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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 895.00 | 3 184.00 | 12 711.00 | 15 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 842.00 | 65 677.00 | 4 165.00 | 69 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 643.00 | 121 679.00 | 168 964.00 | 290 643.00 |
BT Marchandises | 320 187.00 | 64 367.00 | 255 820.00 | 320 187.00 |
BZ Autres créances | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CF Disponibilités | 122 453.00 | | 122 453.00 | 122 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 829.00 | 64 367.00 | 389 462.00 | 453 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 472.00 | 186 046.00 | 558 427.00 | 744 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 306 963.00 | 296 756.00 | | 306 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 639.00 | 35 487.00 | | 81 639.00 |
DL TOTAL (I) | 458 122.00 | 401 763.00 | | 458 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 140.00 | 30 043.00 | | 26 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | 30 366.00 | | 16 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 545.00 | 22 284.00 | | 54 545.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 447.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 305.00 | 83 139.00 | | 100 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 427.00 | 484 902.00 | | 558 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 183.00 | 83 139.00 | | 80 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 43.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 244.00 | | 298 244.00 | 298 244.00 |
FG Production vendue services | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 787.00 | | 327 787.00 | 327 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 809.00 | 3 476.00 | | 10 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 864.00 | 2 442.00 | | 19 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 787.00 | 355 396.00 | | 417 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 148.00 | 319 909.00 | | 336 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 639.00 | 35 487.00 | | 81 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 360.00 | | 15 785.00 | 279 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 502.00 | 290 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 502.00 | 135 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 560.00 | | | 132 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 271.00 | | 15 785.00 | 124 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 660.00 | 2 520.00 | 4 502.00 | 123 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 660.00 | 2 520.00 | 4 502.00 | 120 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 711.00 | 64 367.00 | 68 711.00 | 68 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 711.00 | 64 367.00 | 68 711.00 | 68 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 711.00 | 64 367.00 | 68 711.00 | 68 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 367.00 | 68 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VC Groupe et associés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 094.00 | 5 973.00 | 20 121.00 | 26 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VW T.V.A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 305.00 | 80 183.00 | 20 121.00 | 100 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 194.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 665.00 | 6 897.00 | | 5 665.00 |
ST Autres comptes | 27 775.00 | 26 860.00 | | 27 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 778.00 | 8 714.00 | | 8 778.00 |
YT Sous‐traitance | 12 254.00 | 11 768.00 | | 12 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 006.00 | 1 968.00 | | 2 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 109.00 | 2 162.00 | | 2 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 884.00 | 55 189.00 | | 65 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 799.00 | 28 042.00 | | 33 799.00 |
ZE Dividendes | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 472.00 | 54 239.00 | | 54 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |