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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 883 482.00 | 393 946.00 | 489 536.00 | 883 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 567.00 | 21 937.00 | 12 630.00 | 34 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 684.00 | 71 535.00 | 54 149.00 | 125 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 970.00 | 489 843.00 | 582 127.00 | 1 071 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
BZ Autres créances | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
CF Disponibilités | 104 473.00 | | 104 473.00 | 104 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 437.00 | | 141 437.00 | 141 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 407.00 | 489 843.00 | 723 564.00 | 1 213 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 386.00 | 12 055.00 | | 39 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 176.00 | 27 331.00 | | 39 176.00 |
DK Provisions réglementées | 29 133.00 | 25 133.00 | | 29 133.00 |
DL TOTAL (I) | 173 695.00 | 130 519.00 | | 173 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 373.00 | 582 377.00 | | 486 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 479.00 | 156 880.00 | | 34 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 017.00 | 49 814.00 | | 29 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 869.00 | 855 901.00 | | 549 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 564.00 | 986 420.00 | | 723 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 275.00 | | 53 617.00 | 1 054 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 922.00 | 1 071 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 922.00 | 1 068 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 850.00 | | 52 805.00 | 1 051 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 012.00 | 90 878.00 | 21 047.00 | 420 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 587.00 | 90 878.00 | 21 047.00 | 417 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 133.00 | 4 000.00 | | 25 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 133.00 | 4 000.00 | | 25 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 274.00 | 230 950.00 | 255 324.00 | 486 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 698.00 | | | 89 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 014.00 | 36 964.00 | 50.00 | 37 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 869.00 | 294 545.00 | 255 324.00 | 549 869.00 |