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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 492.00 | 4 266.00 | 6 226.00 | 10 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 492.00 | 4 266.00 | 36 226.00 | 40 492.00 |
060 Stock marchandises | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
072 Créances – Autres | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
084 Disponibilités | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 538.00 | | 73 538.00 | 73 538.00 |
110 Total général Actif | 114 031.00 | 4 266.00 | 109 765.00 | 114 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 671.00 | 292 637.00 | | 311 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 566.00 | | |
230 Autres produits | 208.00 | 5 871.00 | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 879.00 | 299 075.00 | | 311 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 679.00 | 188 520.00 | | 197 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 174.00 | -553.00 | | -1 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 040.00 | -329.00 | | 4 040.00 |
242 Autres charges externes. | 43 277.00 | 41 418.00 | | 43 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | 1 221.00 | | 1 935.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 139.00 | 52 113.00 | | 54 139.00 |
252 Charges sociales | 17 276.00 | 11 122.00 | | 17 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 136.00 | 1 116.00 | | 1 136.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 161.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 322.00 | 294 793.00 | | 318 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 442.00 | 4 282.00 | | -6 442.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | 1 248.00 | | 1 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 455.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 480.00 | 2 578.00 | | -7 480.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 492.00 | | | 40 492.00 |