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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 908.00 | 11 474.00 | 6 434.00 | 17 908.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 008.00 | 11 474.00 | 9 534.00 | 21 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 641.00 | 9 102.00 | 863 539.00 | 872 641.00 |
BZ Autres créances | 813 837.00 | | 813 837.00 | 813 837.00 |
CF Disponibilités | 345 981.00 | | 345 981.00 | 345 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 512.00 | 9 102.00 | 2 023 409.00 | 2 032 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 520.00 | 20 577.00 | 2 032 944.00 | 2 053 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 778 268.00 | 1 187 082.00 | | 778 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 731.00 | 47 001.00 | | 33 731.00 |
DL TOTAL (I) | 921 998.00 | 1 344 083.00 | | 921 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 816.00 | 185 768.00 | | 32 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 202.00 | 150 994.00 | | 191 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 144.00 | 747 553.00 | | 845 144.00 |
EA Autres dettes | 41 784.00 | 67 157.00 | | 41 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 945.00 | 1 151 472.00 | | 1 110 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 944.00 | 2 495 554.00 | | 2 032 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 215 672.00 | | 3 215 672.00 | 3 215 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 672.00 | | 3 215 672.00 | 3 215 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 439.00 | 15 342.00 | | 12 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 746.00 | 3 657 961.00 | | 3 246 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 016.00 | 3 610 960.00 | | 3 213 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 731.00 | 47 001.00 | | 33 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 960.00 | 2 514.00 | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 960.00 | 2 514.00 | | 8 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 891.00 | 212.00 | | 8 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 891.00 | 212.00 | | 8 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 891.00 | 212.00 | | 8 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 202.00 | 191 202.00 | | 191 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 144.00 | 845 144.00 | | 845 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686 531.00 | 1 675 627.00 | 10 904.00 | 1 686 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 631.00 | 1 675 627.00 | 14 004.00 | 1 689 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 876.00 | 1 085 876.00 | | 1 085 876.00 |