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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 038.00 | 42 781.00 | 1 257.00 | 44 038.00 |
AH Fonds commercial | 304 758.00 | | 304 758.00 | 304 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 486.00 | 299 843.00 | 132 642.00 | 432 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 103.00 | 342 625.00 | 449 478.00 | 792 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 324.00 | | 465 324.00 | 465 324.00 |
BZ Autres créances | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CF Disponibilités | 496 804.00 | | 496 804.00 | 496 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 585.00 | | 989 585.00 | 989 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 689.00 | 342 625.00 | 1 439 064.00 | 1 781 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 760.00 | 253 389.00 | | 295 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170.00 | 42 371.00 | | 4 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 569.00 | 4 768.00 | | 3 569.00 |
DL TOTAL (I) | 713 500.00 | 710 529.00 | | 713 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 927.00 | 154 771.00 | | 333 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 316.00 | 167 956.00 | | 187 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 288.00 | 29 581.00 | | 33 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 645.00 | 141 719.00 | | 145 645.00 |
EA Autres dettes | | 26 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 563.00 | 520 870.00 | | 725 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 064.00 | 1 231 399.00 | | 1 439 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 765.00 | 366 428.00 | | 612 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
UX Autres créances clients | 465 325.00 | 465 325.00 | | 465 325.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 927.00 | 246 514.00 | 87 413.00 | 333 927.00 |
VI Groupe et associés | 186 767.00 | 186 767.00 | | 186 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VP Divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 535.00 | 492 781.00 | 10 754.00 | 503 535.00 |
VW T.V.A. | 119 619.00 | 119 619.00 | | 119 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 178.00 | 612 765.00 | 87 413.00 | 700 178.00 |