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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529 530.00 | 249 690.00 | 279 840.00 | 529 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 874.00 | 14 045.00 | 131 829.00 | 145 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833 668.00 | | 833 668.00 | 833 668.00 |
BF Prêts | 425 388.00 | | 425 388.00 | 425 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 711 240.00 | 1 088 515.00 | 3 622 725.00 | 4 711 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 294.00 | | 78 294.00 | 78 294.00 |
BZ Autres créances | 5 722 324.00 | 1 241 000.00 | 4 481 324.00 | 5 722 324.00 |
CF Disponibilités | 10 574 226.00 | | 10 574 226.00 | 10 574 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 383 301.00 | 1 241 000.00 | 15 142 301.00 | 16 383 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 094 541.00 | 2 329 515.00 | 18 765 026.00 | 21 094 541.00 |
CU Autres participations | 2 776 780.00 | 824 780.00 | 1 952 000.00 | 2 776 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 580.00 | 1 297 580.00 | | 1 297 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 758.00 | 129 758.00 | | 129 758.00 |
DG Autres réserves | 13 196 978.00 | 13 218 799.00 | | 13 196 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013 076.00 | 1 278 180.00 | | 2 013 076.00 |
DL TOTAL (I) | 16 653 442.00 | 15 940 367.00 | | 16 653 442.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 153.00 | | | 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 611.00 | 194 696.00 | | 162 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 771.00 | 91 065.00 | | 870 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 057.00 | 55 864.00 | | 115 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 059.00 | 1 052 554.00 | | 951 059.00 |
EA Autres dettes | 12 085.00 | 12 625.00 | | 12 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 583.00 | 1 406 804.00 | | 2 111 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 765 025.00 | 17 347 171.00 | | 18 765 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 870 771.00 | | | 870 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 950.00 | | 669 950.00 | 669 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 950.00 | | 669 950.00 | 669 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 752.00 | |
GE Autres charges | | | 5 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 793 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 646 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | 2 609.00 | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760 740.00 | 2 609.00 | | 760 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 660.00 | -26 268.00 | | -106 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 941.00 | 2 188 612.00 | | 3 359 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 618.00 | 910 432.00 | | 1 352 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013 076.00 | 1 278 180.00 | | 2 013 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 642.00 | | 2 647 873.00 | 2 912 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849 276.00 | 4 035 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849 276.00 | 4 711 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 530.00 | | | 529 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 156.00 | | 55 717.00 | 90 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292 956.00 | | 2 592 156.00 | 2 292 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 363.00 | 34 373.00 | | 229 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 063.00 | 29 628.00 | | 220 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | 4 745.00 | | 9 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 886 000.00 | 355 000.00 | | 886 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471 680.00 | 594 100.00 | | 1 471 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471 680.00 | 594 100.00 | | 1 471 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 239 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 057.00 | 115 057.00 | | 115 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466 985.00 | 466 985.00 | | 466 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
UP Prêts | 425 388.00 | | 425 388.00 | 425 388.00 |
UX Autres créances clients | 78 294.00 | 78 294.00 | | 78 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VC Groupe et associés | 5 697 163.00 | 5 697 163.00 | | 5 697 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 611.00 | 32 230.00 | 130 381.00 | 162 611.00 |
VI Groupe et associés | 870 771.00 | 870 771.00 | | 870 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 801.00 | 414 801.00 | | 414 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 232 842.00 | 5 807 454.00 | 425 388.00 | 6 232 842.00 |
VW T.V.A. | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 583.00 | 1 981 202.00 | 130 381.00 | 2 111 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |