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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 433.00 | 101 177.00 | 38 255.00 | 139 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 557.00 | 175 269.00 | 34 287.00 | 209 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 314.00 | 276 447.00 | 85 867.00 | 362 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BZ Autres créances | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CF Disponibilités | 115 172.00 | | 115 172.00 | 115 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 960.00 | | 137 960.00 | 137 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 274.00 | 276 447.00 | 223 827.00 | 500 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 539.00 | 49 295.00 | | 50 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 047.00 | 1 243.00 | | 11 047.00 |
DL TOTAL (I) | 94 586.00 | 83 539.00 | | 94 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 236.00 | 62 474.00 | | 49 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 604.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 576.00 | 133 814.00 | | 70 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 905.00 | 14 465.00 | | 8 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 241.00 | 211 358.00 | | 129 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 827.00 | 294 897.00 | | 223 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 477.00 | | 328 477.00 | 328 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 477.00 | | 328 477.00 | 328 477.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 354.00 | 3 109.00 | | 7 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 354.00 | 27 309.00 | | 7 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 5.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 27 316.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 118.00 | -6.00 | | 7 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 219.00 | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 831.00 | 385 304.00 | | 335 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 784.00 | 384 060.00 | | 324 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 047.00 | 1 243.00 | | 11 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 401.00 | 21 046.00 | | 255 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 401.00 | 21 046.00 | | 255 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 577.00 | 70 577.00 | | 70 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 757.00 | 22 788.00 | 12 970.00 | 35 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 241.00 | 129 241.00 | | 129 241.00 |