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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 585.00 | | 260 585.00 | 260 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 182 189.00 | 138 241.00 | | 182 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 101.00 | 43 948.00 | | 31 101.00 |
DL TOTAL (I) | 240 791.00 | 209 689.00 | | 240 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 074.00 | 50 084.00 | | 18 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 28.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661.00 | 1 376.00 | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 794.00 | 51 488.00 | | 19 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 585.00 | 261 177.00 | | 260 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 36.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 359.00 | 44 181.00 | | 31 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258.00 | 233.00 | | 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 101.00 | 43 948.00 | | 31 101.00 |