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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 904.00 | 4 471.00 | 433.00 | 4 904.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 934.00 | 4 471.00 | 463.00 | 4 934.00 |
060 Stock marchandises | 521 669.00 | 37 530.00 | 484 139.00 | 521 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
072 Créances – Autres | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
084 Disponibilités | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 581 081.00 | 37 530.00 | 543 551.00 | 581 081.00 |
110 Total général Actif | 586 014.00 | 42 001.00 | 544 014.00 | 586 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 590.00 | 519 853.00 | | 428 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 009.00 | 42 161.00 | | 29 009.00 |
230 Autres produits | 11 315.00 | 5 891.00 | | 11 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 914.00 | 567 905.00 | | 468 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512 194.00 | 675 018.00 | | 512 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -224 590.00 | -247 909.00 | | -224 590.00 |
242 Autres charges externes. | 97 289.00 | 63 089.00 | | 97 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | 1 656.00 | | 1 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 338.00 | 46 329.00 | | 37 338.00 |
252 Charges sociales | 3 395.00 | 3 215.00 | | 3 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 841.00 | 535.00 | | 841.00 |
256 Dotations aux provisions | 37 530.00 | 11 314.00 | | 37 530.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 1 902.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 676.00 | 555 149.00 | | 465 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 238.00 | 12 756.00 | | 3 238.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 52.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 225.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 1 906.00 | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 391.00 | 10 573.00 | | 2 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 228.00 | | | 83 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 314.00 | | | 11 314.00 |