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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
AP Constructions | 4 561.00 | 4 556.00 | 5.00 | 4 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 278.00 | 27 655.00 | 2 623.00 | 30 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 452.00 | 36 445.00 | 7.00 | 36 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 714.00 | 70 056.00 | 48 658.00 | 118 714.00 |
BT Marchandises | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 674.00 | 70 056.00 | 101 618.00 | 171 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 59 315.00 | 42 112.00 | | 59 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 850.00 | 17 202.00 | | 16 850.00 |
DL TOTAL (I) | 83 864.00 | 67 015.00 | | 83 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 1 591.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 865.00 | 7 096.00 | | 5 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 868.00 | | 1 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 419.00 | 9 386.00 | | 10 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 754.00 | 21 548.00 | | 17 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 618.00 | 88 562.00 | | 101 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 754.00 | 21 548.00 | | 17 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 67.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
FG Production vendue services | 111 147.00 | | 111 147.00 | 111 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 124.00 | | 117 124.00 | 117 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | 7 000.00 | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | 7 000.00 | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | -7 000.00 | | -1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 1 527.00 | | 2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 005.00 | 145 197.00 | | 120 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 155.00 | 127 995.00 | | 103 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 850.00 | 17 202.00 | | 16 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 714.00 | | | 118 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 982.00 | 2 073.00 | | 67 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 582.00 | 2 073.00 | | 66 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 825.00 | 402.00 | 5 423.00 | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |