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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 382.00 | 9 295.00 | 1 086.00 | 10 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 381.00 | 23 413.00 | 13 969.00 | 37 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 929.00 | 32 708.00 | 30 221.00 | 62 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 228.00 | 85 924.00 | 820 304.00 | 906 228.00 |
BZ Autres créances | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
CF Disponibilités | 828 375.00 | | 828 375.00 | 828 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 599.00 | 85 924.00 | 1 710 674.00 | 1 796 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 528.00 | 118 633.00 | 1 740 895.00 | 1 859 528.00 |
CU Autres participations | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 169 885.00 | 205 129.00 | | 169 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 064.00 | 74 756.00 | | -169 064.00 |
DL TOTAL (I) | 149 321.00 | 428 385.00 | | 149 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 947.00 | 310 144.00 | | 849 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 636.00 | 7 725.00 | | 14 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 965.00 | 103 334.00 | | 104 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 508.00 | 835 046.00 | | 608 508.00 |
EA Autres dettes | 13 517.00 | 93 543.00 | | 13 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 574.00 | 1 349 791.00 | | 1 591 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 895.00 | 1 778 177.00 | | 1 740 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 238.00 | 1 219 865.00 | | 782 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 374 591.00 | | 3 374 591.00 | 3 374 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 591.00 | | 3 374 591.00 | 3 374 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 18 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 558.00 | 64 803.00 | | 73 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 505.00 | 24 496.00 | | 30 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 780.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836.00 | 2 747.00 | | 1 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836.00 | 2 747.00 | | 1 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 850.00 | 1 723.00 | | 8 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 850.00 | 2 943.00 | | 8 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 014.00 | -196.00 | | -7 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 356.00 | 5 253 304.00 | | 3 457 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 420.00 | 5 178 547.00 | | 3 626 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 064.00 | 74 756.00 | | -169 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 783.00 | | 15 276.00 | 66 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 130.00 | 62 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 836.00 | 10 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 294.00 | 37 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 349.00 | | 13 326.00 | 28 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 216.00 | | 1 950.00 | 13 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 290.00 | 5 548.00 | 19 130.00 | 46 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 787.00 | 2 345.00 | 14 836.00 | 21 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 503.00 | 3 203.00 | 4 294.00 | 24 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 674.00 | 210.00 | 6 960.00 | 92 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 674.00 | 210.00 | 6 960.00 | 92 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 674.00 | 210.00 | 6 960.00 | 92 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | 6 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 965.00 | 104 965.00 | | 104 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 120.00 | 157 120.00 | | 157 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 467.00 | 196 467.00 | | 196 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 799 727.00 | 799 727.00 | | 799 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 501.00 | 106 501.00 | | 106 501.00 |
VB T. V. A. | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 947.00 | 40 611.00 | 809 336.00 | 849 947.00 |
VI Groupe et associés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 845.00 | 967 984.00 | 6 862.00 | 974 845.00 |
VW T.V.A. | 225 746.00 | 225 746.00 | | 225 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 574.00 | 782 238.00 | 809 336.00 | 1 591 574.00 |