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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 351.00 | 35 857.00 | 5 494.00 | 41 351.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 697.00 | 38 443.00 | 22 254.00 | 60 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
072 Créances – Autres | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
084 Disponibilités | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
110 Total général Actif | 106 912.00 | 38 443.00 | 68 469.00 | 106 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 469.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
222 Production stockée | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
230 Autres produits | 305.00 | | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 489.00 | | | 147 489.00 |
242 Autres charges externes. | 104 542.00 | | | 104 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
252 Charges sociales | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 070.00 | | | 146 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 576.00 | | | 576.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 086.00 | | | 92 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 389.00 | | | 31 389.00 |