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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 846.00 | 6 401.00 | 15 445.00 | 21 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 282.00 | 21 773.00 | 17 509.00 | 39 282.00 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 128.00 | 28 174.00 | 342 954.00 | 371 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
060 Stock marchandises | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
072 Créances – Autres | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
084 Disponibilités | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 764.00 | | 61 764.00 | 61 764.00 |
110 Total général Actif | 432 892.00 | 28 174.00 | 404 718.00 | 432 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 219.00 | 165 254.00 | | 177 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 766.00 | 6 390.00 | | 6 766.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 993.00 | 171 660.00 | | 183 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 818.00 | 91 937.00 | | 73 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 430.00 | -1 518.00 | | 19 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284.00 | 203.00 | | 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | 88.00 | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 30 443.00 | 30 520.00 | | 30 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 669.00 | 3 943.00 | | 3 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 120.00 | 22 036.00 | | 22 120.00 |
252 Charges sociales | 6 658.00 | 8 235.00 | | 6 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 432.00 | 4 690.00 | | 4 432.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 802.00 | 160 139.00 | | 160 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 192.00 | 11 521.00 | | 23 192.00 |
280 Produits financiers | 60 142.00 | 208.00 | | 60 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 5 082.00 | 4 866.00 | | 5 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 756.00 | 6 903.00 | | 75 756.00 |