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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 596.00 | 33 913.00 | 3 683.00 | 37 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 596.00 | 33 913.00 | 3 683.00 | 37 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
060 Stock marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 629.00 | 1 392.00 | 4 237.00 | 5 629.00 |
072 Créances – Autres | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
084 Disponibilités | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
088 Caisse | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 028.00 | 1 392.00 | 27 637.00 | 29 028.00 |
110 Total général Actif | 66 624.00 | 35 304.00 | 31 320.00 | 66 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 625.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 541.00 | 5 240.00 | | 6 541.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 457.00 | 112 804.00 | | 90 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
230 Autres produits | 199.00 | 61.00 | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 041.00 | 118 105.00 | | 102 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -158.00 | -515.00 | | -158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295.00 | 505.00 | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 23 447.00 | 25 581.00 | | 23 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | 1 265.00 | | 1 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 036.00 | 66 459.00 | | 58 036.00 |
252 Charges sociales | 19 868.00 | 26 816.00 | | 19 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 872.00 | 3 659.00 | | 3 872.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 392.00 | | |
262 Autres charges | 50.00 | 181.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 099.00 | 125 342.00 | | 108 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 058.00 | -7 238.00 | | -6 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 934.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 306.00 | | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | 804.00 | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 655.00 | -7 108.00 | | -1 655.00 |