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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265.00 | 543.00 | 722.00 | 1 265.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 420.00 | 1 600.00 | 7 820.00 | 9 420.00 |
BZ Autres créances | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CF Disponibilités | 72 162.00 | | 72 162.00 | 72 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 164.00 | 1 600.00 | 87 564.00 | 89 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 428.00 | 2 143.00 | 88 286.00 | 90 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 29 761.00 | 43 976.00 | | 29 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 160.00 | -14 214.00 | | -11 160.00 |
DL TOTAL (I) | 34 351.00 | 45 511.00 | | 34 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 971.00 | 33 426.00 | | 41 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 342.00 | 8 616.00 | | 10 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621.00 | 1 663.00 | | 1 621.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 935.00 | 64 937.00 | | 53 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 286.00 | 110 448.00 | | 88 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 262.00 | 53 935.00 | | 46 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 185.00 | |
FM Production stockée | | | -6 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 471.00 | 32 783.00 | | 45 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 631.00 | 46 997.00 | | 56 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 160.00 | -14 214.00 | | -11 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VI Groupe et associés | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 723.00 | 17 001.00 | 722.00 | 17 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |