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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 302.00 | 132 441.00 | 21 862.00 | 154 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 312.00 | 410 892.00 | 17 420.00 | 428 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 414.00 | 543 333.00 | 65 082.00 | 608 414.00 |
BT Marchandises | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
BZ Autres créances | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
CF Disponibilités | 442 977.00 | | 442 977.00 | 442 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 566.00 | | 528 566.00 | 528 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 981.00 | 543 333.00 | 593 648.00 | 1 136 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 718.00 | 250 849.00 | | 38 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 508.00 | -212 130.00 | | 18 508.00 |
DL TOTAL (I) | 68 226.00 | 49 718.00 | | 68 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 624.00 | 6 091.00 | | 6 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 059.00 | 173 300.00 | | 60 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 265.00 | 201 651.00 | | 203 265.00 |
EA Autres dettes | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 422.00 | 636 516.00 | | 525 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 648.00 | 686 234.00 | | 593 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 768.00 | 21 564.00 | | 521 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 768.00 | 21 564.00 | | 521 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 266.00 | 203 266.00 | | 203 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 729.00 | 33 929.00 | 25 800.00 | 59 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 422.00 | 525 422.00 | | 525 422.00 |