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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 064.00 | 2 935.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 872.00 | 46 988.00 | 37 884.00 | 84 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 019.00 | 55 691.00 | 28 327.00 | 84 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 891.00 | 104 743.00 | 69 147.00 | 173 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BN En cours de production de biens | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BZ Autres créances | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CF Disponibilités | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 943.00 | 104 743.00 | 121 200.00 | 225 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 426.00 | 22 682.00 | | 34 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 922.00 | 11 744.00 | | 3 922.00 |
DL TOTAL (I) | 39 349.00 | 35 426.00 | | 39 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 951.00 | 25 806.00 | | 39 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 51.00 | | 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 312.00 | 18 100.00 | | 9 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 11 656.00 | | 9 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 911.00 | 5 039.00 | | 10 911.00 |
EA Autres dettes | 10 996.00 | 25 286.00 | | 10 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 851.00 | 85 940.00 | | 81 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 200.00 | 121 366.00 | | 121 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 387.00 | | 147 387.00 | 147 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 387.00 | | 147 387.00 | 147 387.00 |
FM Production stockée | | | -8 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 819.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 1 650.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 1 650.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 770.00 | 243.00 | | 17 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 794.00 | 243.00 | | 17 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705.00 | 1 406.00 | | 1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 254.00 | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 597.00 | 100 911.00 | | 163 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 674.00 | 89 166.00 | | 159 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 922.00 | 11 744.00 | | 3 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 106.00 | | 54 000.00 | 143 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 213.00 | 173 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 213.00 | 168 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 106.00 | | 54 000.00 | 138 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 369.00 | 19 819.00 | 5 443.00 | 90 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 971.00 | 18 153.00 | 5 443.00 | 89 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
UX Autres créances clients | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 951.00 | 11 937.00 | 28 014.00 | 39 951.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 538.00 | 44 524.00 | 28 014.00 | 72 538.00 |