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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 408.00 | 11 592.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 131.00 | 4 306.00 | 44 825.00 | 49 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 871.00 | 4 714.00 | 57 157.00 | 61 871.00 |
BT Marchandises | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 333.00 | | 132 333.00 | 132 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 205.00 | 4 714.00 | 189 491.00 | 194 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DG Autres réserves | 13 778.00 | 366.00 | | 13 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 635.00 | 13 412.00 | | 14 635.00 |
DL TOTAL (I) | 34 712.00 | 20 077.00 | | 34 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 669.00 | 3 578.00 | | 24 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 044.00 | 27 134.00 | | 47 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 022.00 | 66 948.00 | | 77 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 033.00 | 3 255.00 | | 6 033.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 778.00 | 100 917.00 | | 154 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 491.00 | 120 995.00 | | 189 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 017.00 | 99 525.00 | | 135 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 030.00 | | 289 030.00 | 289 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 030.00 | | 289 030.00 | 289 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 609.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 1 855.00 | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 043.00 | 214 125.00 | | 289 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 407.00 | 200 713.00 | | 274 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 635.00 | 13 412.00 | | 14 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 611.00 | | 56 535.00 | 24 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 273.00 | 61 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 623.00 | 61 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 521.00 | | 55 235.00 | 24 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 300.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 728.00 | 3 609.00 | 18 623.00 | 19 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 728.00 | 3 609.00 | 18 623.00 | 19 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 022.00 | 77 022.00 | | 77 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 643.00 | 4 882.00 | 15 765.00 | 24 643.00 |
VI Groupe et associés | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 774.00 | 135 013.00 | 15 765.00 | 154 774.00 |