| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 350.00 | | 988 350.00 | 988 350.00 |
BZ Autres créances | 48 108.00 | | 48 108.00 | 48 108.00 |
CF Disponibilités | 278 370.00 | | 278 370.00 | 278 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 167.00 | | 1 347 167.00 | 1 347 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 179.00 | | 1 347 179.00 | 1 347 179.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 445.00 | 3 530.00 | | 4 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 433.00 | 134 915.00 | | -42 433.00 |
DL TOTAL (I) | -32 488.00 | 143 945.00 | | -32 488.00 |
DP Provisions pour risques | 255 270.00 | 255 270.00 | | 255 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 270.00 | 255 270.00 | | 255 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 186.00 | 224 875.00 | | 94 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 852.00 | 23 847.00 | | 69 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 358.00 | 1 222 872.00 | | 960 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 397.00 | 1 471 595.00 | | 1 124 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 179.00 | 1 870 811.00 | | 1 347 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 509.00 | 1 358 569.00 | | 1 030 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 233 148.00 | | 2 233 148.00 | 2 233 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 148.00 | | 2 233 148.00 | 2 233 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 561.00 | 40 923.00 | | 37 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 536.00 | 120.00 | | 73 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 536.00 | 120.00 | | 73 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 809.00 | -120.00 | | -71 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 605.00 | -12 205.00 | | 70 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 634.00 | 53 472.00 | | 29 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 448.00 | 3 094 896.00 | | 2 272 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 882.00 | 2 959 980.00 | | 2 314 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 433.00 | 134 915.00 | | -42 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 000.00 | | 85 000.00 | 94 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 000.00 | 722 000.00 | | 722 000.00 |
UX Autres créances clients | 988 000.00 | 988 000.00 | | 988 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 |
VW T.V.A. | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 000.00 | 1 040 000.00 | 85 000.00 | 1 125 000.00 |