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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 855.00 | 38 093.00 | 15 761.00 | 53 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 855.00 | 38 093.00 | 18 761.00 | 56 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 922.00 | 74 991.00 | 1 027 931.00 | 1 102 922.00 |
BZ Autres créances | 995 171.00 | | 995 171.00 | 995 171.00 |
CF Disponibilités | 331 523.00 | | 331 523.00 | 331 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 617.00 | 74 991.00 | 2 354 626.00 | 2 429 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 472.00 | 113 084.00 | 2 373 387.00 | 2 486 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 041.00 | 390 690.00 | | 190 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 431.00 | 204 750.00 | | 12 431.00 |
DL TOTAL (I) | 312 472.00 | 705 441.00 | | 312 472.00 |
DP Provisions pour risques | 110 010.00 | 155 044.00 | | 110 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 010.00 | 155 044.00 | | 110 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 292 834.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 470.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 245.00 | 267 747.00 | | 402 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 201.00 | 1 469 760.00 | | 1 360 201.00 |
EA Autres dettes | 186 957.00 | 199 507.00 | | 186 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 905.00 | 2 231 320.00 | | 1 950 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 387.00 | 3 091 805.00 | | 2 373 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 982 592.00 | | 4 982 592.00 | 4 982 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 982 592.00 | | 4 982 592.00 | 4 982 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 078 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 451 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 080 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199 303.00 | | | 199 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 146.00 | 19 040.00 | | 19 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 146.00 | 19 040.00 | | 19 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 622.00 | 19 040.00 | | 14 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 3 355.00 | | 2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 709.00 | 4 708 446.00 | | 5 099 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 278.00 | 4 503 695.00 | | 5 087 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 431.00 | 204 750.00 | | 12 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 585.00 | | 2 948.00 | 66 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 678.00 | 56 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 178.00 | 53 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 085.00 | | 2 948.00 | 59 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 367.00 | 9 904.00 | 8 178.00 | 36 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 367.00 | 9 904.00 | 8 178.00 | 36 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 155 044.00 | | 45 034.00 | 155 044.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 044.00 | | 45 034.00 | 155 044.00 |
6T Sur comptes clients | 44 500.00 | 35 247.00 | 4 757.00 | 44 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 500.00 | 35 247.00 | 4 757.00 | 44 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 544.00 | 35 247.00 | 49 791.00 | 199 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 247.00 | 49 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 245.00 | 402 245.00 | | 402 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 516.00 | 667 516.00 | | 667 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 143.00 | 401 143.00 | | 401 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 957.00 | 186 957.00 | | 186 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 089.00 | 1 049 089.00 | | 1 049 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
VB T. V. A. | 88 647.00 | 88 647.00 | | 88 647.00 |
VC Groupe et associés | 898 357.00 | 898 357.00 | | 898 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 094.00 | 2 044 261.00 | 56 833.00 | 2 101 094.00 |
VW T.V.A. | 272 091.00 | 272 091.00 | | 272 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 404.00 | 1 949 404.00 | | 1 949 404.00 |