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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 634.00 | 7 876.00 | 3 757.00 | 11 634.00 |
AH Fonds commercial | 155 385.00 | | 155 385.00 | 155 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 002.00 | 39 668.00 | 1 333.00 | 41 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 644.00 | 94 753.00 | 42 890.00 | 137 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 410.00 | 142 299.00 | 206 111.00 | 348 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 470.00 | | 116 470.00 | 116 470.00 |
BT Marchandises | 120 891.00 | | 120 891.00 | 120 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 480.00 | 3 414.00 | 768 066.00 | 771 480.00 |
BZ Autres créances | 504 717.00 | | 504 717.00 | 504 717.00 |
CF Disponibilités | 287 399.00 | | 287 399.00 | 287 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 605.00 | 3 414.00 | 1 805 190.00 | 1 808 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 015.00 | 145 713.00 | 2 011 301.00 | 2 157 015.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 370.00 | 256 868.00 | | 227 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 423.00 | -29 497.00 | | 97 423.00 |
DL TOTAL (I) | 434 794.00 | 337 370.00 | | 434 794.00 |
DP Provisions pour risques | 5 355.00 | 5 386.00 | | 5 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 355.00 | 5 386.00 | | 5 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 579.00 | 340 175.00 | | 336 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 868.00 | 35 263.00 | | 43 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 560.00 | 2 167.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 596.00 | 529 150.00 | | 780 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 444.00 | 166 087.00 | | 205 444.00 |
EA Autres dettes | 8 831.00 | 5 010.00 | | 8 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 269.00 | 3 395.00 | | 193 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 152.00 | 1 081 249.00 | | 1 571 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 301.00 | 1 424 006.00 | | 2 011 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 426.00 | 1 025 124.00 | | 1 336 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 016.00 | | 1 530 016.00 | 1 530 016.00 |
FD Production vendue biens | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
FG Production vendue services | 1 056 066.00 | | 1 056 066.00 | 1 056 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 584.00 | | 2 587 584.00 | 2 587 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 063.00 | 36 555.00 | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | 36 555.00 | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | 18 323.00 | | 1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 872.00 | 2 195 740.00 | | 2 621 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 449.00 | 2 225 237.00 | | 2 524 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 423.00 | -29 497.00 | | 97 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 630.00 | | 12 358.00 | 337 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579.00 | 348 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 579.00 | 167 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 893.00 | | 3 705.00 | 164 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 313.00 | | 8 333.00 | 170 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | 320.00 | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 299.00 | 17 578.00 | 1 579.00 | 126 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | 1 290.00 | 1 579.00 | 8 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 134.00 | 16 287.00 | | 118 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 596.00 | 780 596.00 | | 780 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 269.00 | 193 269.00 | | 193 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 767 383.00 | 767 383.00 | | 767 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VB T. V. A. | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 579.00 | 104 414.00 | 229 221.00 | 336 579.00 |
VI Groupe et associés | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 110.00 | 465 110.00 | | 465 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 417.00 | 1 283 843.00 | 2 574.00 | 1 286 417.00 |
VW T.V.A. | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 591.00 | 1 336 426.00 | 229 221.00 | 1 568 591.00 |