| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 907.00 | 74 084.00 | 13 823.00 | 87 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 655.00 | 5 252.00 | 404.00 | 5 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 261.00 | 42 786.00 | 4 475.00 | 47 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 853.00 | 122 121.00 | 19 732.00 | 141 853.00 |
BT Marchandises | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BZ Autres créances | 88 204.00 | | 88 204.00 | 88 204.00 |
CF Disponibilités | 414 955.00 | | 414 955.00 | 414 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 193.00 | | 534 193.00 | 534 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 046.00 | 122 121.00 | 553 925.00 | 676 046.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 632.00 | 160 538.00 | | 48 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 754.00 | -42 906.00 | | 76 754.00 |
DL TOTAL (I) | 133 386.00 | 128 632.00 | | 133 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 036.00 | 270 035.00 | | 270 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 130.00 | 43 232.00 | | 54 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 046.00 | 11 075.00 | | 51 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 327.00 | 51 722.00 | | 45 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 540.00 | 376 064.00 | | 420 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 925.00 | 504 696.00 | | 553 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 853.00 | | | 141 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 823.00 | | | 140 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 746.00 | 10 375.00 | | 111 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 746.00 | 10 375.00 | | 111 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
UX Autres créances clients | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VB T. V. A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 50 174.00 | 219 826.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 130.00 | 54 130.00 | | 54 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 645.00 | 99 645.00 | | 99 645.00 |
VW T.V.A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 540.00 | 200 714.00 | 219 826.00 | 420 540.00 |