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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 250.00 | 2 449.00 | 801.00 | 3 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 892.00 | 14 591.00 | 1 301.00 | 15 892.00 |
060 Stock marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
072 Créances – Autres | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
084 Disponibilités | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
110 Total général Actif | 74 937.00 | 14 591.00 | 60 346.00 | 74 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 832.00 | 20 472.00 | | 19 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 962.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 833.00 | 30 435.00 | | 19 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 169.00 | 10 425.00 | | 11 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -97.00 | 340.00 | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 32 954.00 | 86 423.00 | | 32 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | 6 345.00 | | 4 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 478.00 | 9 635.00 | | 10 478.00 |
252 Charges sociales | 394.00 | 2 444.00 | | 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199.00 | 300.00 | | 199.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 516.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 372.00 | 116 428.00 | | 59 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 539.00 | -85 993.00 | | -39 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 088.00 | 154 138.00 | | 18 088.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 320.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 139.00 | 2 002.00 | | 3 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 699.00 | 65 824.00 | | -24 699.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 632.00 | | | 5 632.00 |