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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 3 993 109.00 | 166 380.00 | 3 826 729.00 | 3 993 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 285 997.00 | 634 451.00 | 14 651 546.00 | 15 285 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 806 000.00 | 1 806 000.00 | | 1 806 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 085 106.00 | 2 606 831.00 | 18 478 275.00 | 21 085 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 549.00 | | 696 549.00 | 696 549.00 |
BZ Autres créances | 406 479.00 | | 406 479.00 | 406 479.00 |
CF Disponibilités | 4 981 133.00 | | 4 981 133.00 | 4 981 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 868.00 | | 58 868.00 | 58 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 143 030.00 | | 6 143 030.00 | 6 143 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 228 136.00 | 2 606 831.00 | 24 621 305.00 | 27 228 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DH Report à nouveau | -3 183 152.00 | -3 052 702.00 | | -3 183 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 106.00 | -130 450.00 | | 445 106.00 |
DK Provisions réglementées | 620 329.00 | | | 620 329.00 |
DL TOTAL (I) | -1 756 839.00 | -2 822 274.00 | | -1 756 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 180.00 | | | 377 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 180.00 | | | 377 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 340 695.00 | 16 122 541.00 | | 19 340 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106 397.00 | 2 650 427.00 | | 2 106 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 386.00 | 22 510.00 | | 48 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 588.00 | 363 583.00 | | 538 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 934.00 | 3 193 971.00 | | 41 934.00 |
EA Autres dettes | 3 924 964.00 | | | 3 924 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 000 964.00 | 22 353 032.00 | | 26 000 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 621 305.00 | 19 530 758.00 | | 24 621 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 927 874.00 | | 2 927 874.00 | 2 927 874.00 |
FG Production vendue services | | 62 484.00 | 62 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 874.00 | 62 484.00 | 2 990 358.00 | 2 927 874.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 329.00 | | | 620 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 329.00 | | | 620 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620 329.00 | | | -620 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 365.00 | 309 045.00 | | 2 990 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 259.00 | 439 495.00 | | 2 545 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 106.00 | -130 450.00 | | 445 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 000.00 | 800 831.00 | | 1 806 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 000.00 | 800 831.00 | | 1 806 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 482 203.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 377 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 859 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 106 397.00 | 2 106 397.00 | | 2 106 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 588.00 | 538 588.00 | | 538 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924 964.00 | 3 924 964.00 | | 3 924 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 340 695.00 | 897 439.00 | 4 837 281.00 | 19 340 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161 897.00 | 1 161 897.00 | | 1 161 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 897.00 | 1 161 897.00 | | 1 161 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 000 964.00 | 7 557 708.00 | 4 837 281.00 | 26 000 964.00 |