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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 382.00 | 39 809.00 | 12 573.00 | 52 382.00 |
040 Immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 496.00 | 40 209.00 | 14 287.00 | 54 496.00 |
060 Stock marchandises | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 798.00 | 1 138.00 | 37 660.00 | 38 798.00 |
072 Créances – Autres | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
084 Disponibilités | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 274.00 | 1 138.00 | 82 136.00 | 83 274.00 |
110 Total général Actif | 137 770.00 | 41 347.00 | 96 423.00 | 137 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 330.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 373.00 | 151 232.00 | | 139 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 308.00 | 99 904.00 | | 115 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 400.00 | 2 674.00 | | 9 400.00 |
230 Autres produits | 483.00 | 4 406.00 | | 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 565.00 | 258 215.00 | | 264 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 288.00 | 101 010.00 | | 105 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 970.00 | -4 179.00 | | -11 970.00 |
242 Autres charges externes. | 87 898.00 | 79 222.00 | | 87 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 315.00 | 4 663.00 | | 4 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 056.00 | 57 882.00 | | 70 056.00 |
252 Charges sociales | 19 207.00 | 15 824.00 | | 19 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 174.00 | 4 156.00 | | 6 174.00 |
262 Autres charges | 7 310.00 | 2 876.00 | | 7 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 277.00 | 261 456.00 | | 288 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 713.00 | -3 240.00 | | -23 713.00 |
280 Produits financiers | 239.00 | 261.00 | | 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 104.00 | 13 194.00 | | 9 104.00 |
294 Charges financières | 3 011.00 | 2 336.00 | | 3 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 216.00 | 13 502.00 | | 8 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 159.00 | -441.00 | | -1 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 438.00 | -5 182.00 | | -24 438.00 |