| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 428.00 | 181 284.00 | 53 144.00 | 234 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 361.00 | | 76 361.00 | 76 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 462.00 | 205 757.00 | 136 704.00 | 342 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
BT Marchandises | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 441.00 | | 89 441.00 | 89 441.00 |
BZ Autres créances | 290 387.00 | | 290 387.00 | 290 387.00 |
CF Disponibilités | 710 063.00 | | 710 063.00 | 710 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 263.00 | | 1 215 263.00 | 1 215 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 724.00 | 205 757.00 | 1 351 967.00 | 1 557 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 445 913.00 | 324 676.00 | | 445 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 204.00 | 121 237.00 | | 144 204.00 |
DL TOTAL (I) | 605 517.00 | 461 313.00 | | 605 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 111.00 | 97 961.00 | | 57 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835.00 | 1 335.00 | | 3 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 857.00 | 124 285.00 | | 244 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 846.00 | 151 501.00 | | 200 846.00 |
EA Autres dettes | 239 801.00 | 253 525.00 | | 239 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 450.00 | 628 607.00 | | 746 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 967.00 | 1 089 920.00 | | 1 351 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 682.00 | 610 012.00 | | 742 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 133 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 133 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | 234.00 | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 250.00 | 38 750.00 | | 74 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 704.00 | 38 984.00 | | 75 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 720.00 | 1 589.00 | | 7 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 679.00 | 696.00 | | 78 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 398.00 | 2 285.00 | | 86 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 694.00 | 36 699.00 | | -10 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 703.00 | 40 385.00 | | 56 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 766.00 | 3 132 887.00 | | 3 229 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 562.00 | 3 011 650.00 | | 3 085 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 204.00 | 121 237.00 | | 144 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 556.00 | | | 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 379.00 | | 107 942.00 | 325 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 859.00 | 342 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 859.00 | 335 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 179.00 | | 107 942.00 | 318 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 785.00 | 29 153.00 | 12 181.00 | 188 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 785.00 | 29 153.00 | 12 181.00 | 188 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 857.00 | 244 857.00 | | 244 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 846.00 | 200 846.00 | | 200 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 636.00 | 243 636.00 | | 243 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 441.00 | 89 441.00 | | 89 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 111.00 | 53 343.00 | 3 768.00 | 57 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 387.00 | 67 335.00 | 223 052.00 | 290 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 071.00 | 168 819.00 | 230 252.00 | 399 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 450.00 | 742 682.00 | 3 768.00 | 746 450.00 |