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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 668.00 | 832.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 415 685.00 | 256 744.00 | 158 942.00 | 415 685.00 |
040 Immobilisations financières | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 128.00 | 257 412.00 | 270 716.00 | 528 128.00 |
060 Stock marchandises | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
072 Créances – Autres | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
084 Disponibilités | 124 119.00 | | 124 119.00 | 124 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 618.00 | | 156 618.00 | 156 618.00 |
110 Total général Actif | 684 746.00 | 257 412.00 | 427 334.00 | 684 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 651 452.00 | 662 479.00 | | 651 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 175.00 | 26 565.00 | | 71 175.00 |
230 Autres produits | 7 842.00 | 10 283.00 | | 7 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 468.00 | 699 326.00 | | 730 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 291.00 | 211 667.00 | | 203 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 985.00 | 4 140.00 | | -1 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 277.00 | 925.00 | | 2 277.00 |
242 Autres charges externes. | 184 444.00 | 174 114.00 | | 184 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 168.00 | 7 010.00 | | 9 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 535.00 | 197 749.00 | | 172 535.00 |
252 Charges sociales | 31 350.00 | 29 144.00 | | 31 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 769.00 | 29 658.00 | | 36 769.00 |
262 Autres charges | 790.00 | 830.00 | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 640.00 | 655 237.00 | | 638 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 829.00 | 44 089.00 | | 91 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | 12 396.00 | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 2 237.00 | 1 470.00 | | 2 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 126.00 | 7 253.00 | | 8 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 5 615.00 | | 4 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 850.00 | 42 148.00 | | 77 850.00 |