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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 4 798.00 | 1 282.00 | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 397.00 | 85 863.00 | 8 534.00 | 94 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 811.00 | 175 201.00 | 44 610.00 | 219 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 122.00 | 265 861.00 | 242 260.00 | 508 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
BN En cours de production de biens | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 030.00 | 5 924.00 | 343 105.00 | 349 030.00 |
BZ Autres créances | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
CF Disponibilités | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 651.00 | 5 924.00 | 455 727.00 | 461 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 773.00 | 271 786.00 | 697 987.00 | 969 773.00 |
CU Autres participations | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
DH Report à nouveau | -94 722.00 | -174 254.00 | | -94 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 531.00 | 79 532.00 | | 78 531.00 |
DL TOTAL (I) | 307 675.00 | 229 145.00 | | 307 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 179.00 | 77 047.00 | | 67 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | 13.00 | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 131.00 | 62 068.00 | | 99 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 625.00 | 66 078.00 | | 88 625.00 |
EA Autres dettes | 132 028.00 | 140 113.00 | | 132 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 312.00 | 345 320.00 | | 390 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 987.00 | 574 464.00 | | 697 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 277.00 | 67 036.00 | | 45 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 115.00 | | 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 432.00 | | 16 004.00 | 494 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 314.00 | 508 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 314.00 | 314 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 381.00 | | 2 699.00 | 188 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 217.00 | | 13 305.00 | 303 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 371.00 | 32 550.00 | 2 059.00 | 235 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | 1 417.00 | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 990.00 | 31 133.00 | 2 059.00 | 231 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 131.00 | 99 131.00 | | 99 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 377.00 | 135 377.00 | | 135 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 349 030.00 | 349 030.00 | | 349 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 057.00 | 21 780.00 | 45 277.00 | 67 057.00 |
VP Divers | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 625.00 | 88 625.00 | | 88 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 357.00 | 380 507.00 | 850.00 | 381 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 312.00 | 345 035.00 | 45 277.00 | 390 312.00 |