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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 472.00 | 124 472.00 | | 124 472.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 823.00 | 18 017.00 | 3 806.00 | 21 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 936.00 | 88 965.00 | 58 971.00 | 147 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 278.00 | 233 249.00 | 1 267 030.00 | 1 500 278.00 |
BT Marchandises | 159 467.00 | 15 946.00 | 143 521.00 | 159 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
BZ Autres créances | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CF Disponibilités | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 713.00 | 15 946.00 | 221 767.00 | 237 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 991.00 | 249 195.00 | 1 488 796.00 | 1 737 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 845.00 | | | 130 845.00 |
DL TOTAL (I) | 137 845.00 | | | 137 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 061.00 | | | 277 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 700.00 | | | 785 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 158.00 | | | 178 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 032.00 | | | 110 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 952.00 | | | 1 350 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 796.00 | | | 1 488 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 602.00 | | | 1 199 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 439.00 | 13 809.00 | | 219 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 472.00 | | | 124 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 967.00 | 13 809.00 | | 94 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785 700.00 | 785 700.00 | | 785 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 158.00 | 178 158.00 | | 178 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 032.00 | 110 032.00 | | 110 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 061.00 | 125 711.00 | 151 350.00 | 277 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 017.00 | 37 764.00 | 4 253.00 | 42 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 952.00 | 1 199 602.00 | 151 350.00 | 1 350 952.00 |