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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 278.00 | 62 278.00 | | 62 278.00 |
AP Constructions | 25 865.00 | 24 608.00 | 1 257.00 | 25 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 830.00 | 38 147.00 | 1 683.00 | 39 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 100.00 | 135 263.00 | 5 837.00 | 141 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 151.00 | 260 296.00 | 16 855.00 | 277 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 511.00 | 7 600.00 | 355 911.00 | 363 511.00 |
BZ Autres créances | 466 271.00 | | 466 271.00 | 466 271.00 |
CF Disponibilités | 219 571.00 | | 219 571.00 | 219 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 467.00 | 7 600.00 | 1 070 867.00 | 1 078 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 618.00 | 267 896.00 | 1 087 722.00 | 1 355 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DG Autres réserves | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
DL TOTAL (I) | 283 222.00 | | | 283 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 056.00 | | | 283 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 900.00 | | | 467 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 500.00 | | | 804 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 722.00 | | | 1 087 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 500.00 | | | 804 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 922.00 | | 7 429.00 | 310 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 8 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 200.00 | 277 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 206 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 566.00 | | 7 429.00 | 200 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 774.00 | 11 722.00 | 1 200.00 | 249 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 496.00 | 11 722.00 | 1 200.00 | 187 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 056.00 | 283 056.00 | | 283 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 900.00 | 467 900.00 | | 467 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
UX Autres créances clients | 363 511.00 | 363 511.00 | | 363 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 403.00 | -4 403.00 | | -4 403.00 |
VB T. V. A. | 170 908.00 | 170 908.00 | | 170 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 585.00 | 298 585.00 | | 298 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 527.00 | 858 449.00 | 8 078.00 | 866 527.00 |
VW T.V.A. | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 500.00 | 804 500.00 | | 804 500.00 |